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单个基金是基金会计核算的责任主体  基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算  基金的会计分期细化到日  对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体,独立建账、独立核算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  持有证券的上市公司行为的核算  基金会计核算的复核  本期利润及利润分配的核算  
证监会  基金管理公司  基金托管人  基金持有人  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  持有证券的上市公司行为的核算  开放式基金份额变化的核算  本期利润及利润分配的核算  
权益核算  利润核算  风险核算  基金申购与赎回核算  
根据规定,基金管理公司应及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告  财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告,半年度、年度、季度财务会计报告至少应__会计报表和会计报表附注的内容  基金会计报表包括资产负债表、利润表及净值变动表等报表  目前,对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、财务处理及基金净值计算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  各类资产的利息核算  本期利润及利润分配的核算  基金会计报表  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  基金资产估值的核算  持有证券的上市公司行为的核算  各类资产的利息核算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  持有证券的上市公司行为的核算  各类资产的利息核算  基金费用的核算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  基金资产估值的核算  各类资产的利息核算  基金费用的核算  
证券和衍生工具交易核算  基金持股结构核算  利息和溢价核算  估值核算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  持有证券的上市公司行为的核算  各类资产的利息核算  基金资产估值的核算  
基金会计应当对其所持有的金融资产的利息进行核算,按月计提并确认收入  基金会计应当对基金费用进行核算,按日计提并于当日确认为费用  基金应当对其资产逐日进行估值并于当日确认为公允价值变动损益  基金应当于每个会计期末结转损益,并对分红、除权、派息等状况进行核算  
证券和衍生工具交易及其清算的核算  持有证券的上市公司行为的核算  各类资产的利息核算  基金资产估值的核算  

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