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人员出入库区坚持“有权人审批、守库员审核、逐人登记”的原则 实物调拨坚持“根据指令、见单调拨、岗位制约、控制有效”的原则 实物出入库坚持“实物入库先记账后入库，实物出库先出库后记账”的原则 金库运营业务坚持“不相容岗位相分离”的原则
自助设备加钞前，应在ABIS系统进行资金调拨。 资金调拨时必须由会计主管进行授权。 会计主管授权后，要从柜员的现金箱中调出所需现金到自助设备 完成调拨后柜员才能领取现金实物进行加钞工作。
可由网点柜面发起 可由分支行管理端发起 调拨申请在上级行未审批前可以撤销 调拨申请一经提交就无法撤销
坚持“不相容岗位相分离”的原则 实物出入库坚持“实物入库先记账后入库，实物出库先出库后记账”的原则。 实物调拨坚持“根据指令、见单调拨、岗位制约、控制有效”的原则。 门控密钥管理坚持“分管分用、平行交接”和不断提升门控科技水平的原则。
调拨必须经上级行批准 调拨需根据《调拨申请审批表》的内容进行 调拨完成双方应填写《交接确认书》 黄金调入交易记账错误时，可使用黄金调出交易进行反向交易
记账后的调拨指令 审批后的调拨指令 网点调拨申请 金库调拨申请
一级分行从黄金企业调入的实物黄金产品和须由黄金企业调回的实物黄金产品由黄金企业专人配送或接收。调拨申请经审批后，一级分行与黄金企业联系，确定具体交接事项后，在一级分行的指定交接库房进行实物黄金产品的调拨交接。 系统内的调拨按照上级行的审批意见办理，由调入行到调出行领取 系统内的调拨按照上级行的审批意见办理，由调出行到调入行领取 实物黄金产品的交接必须在我行的指定交接库进行。由调出行金库管理人员、调入行金库管理人员及调入行业务主管部门指定的监交人员参加。
现金、贵金属、重要单证由金库集中管理，统一调拨； 除营业网点上交现金、贵金属和重要空白凭证外，金库实物调拨必须经金库常务副主任或副主任批准； 金库之间现金调拨必须通过调度审批岗审批，金库不得自行办理现金调拨； 金库向人民银行缴存和请领现金不用考虑库存限额是否合理； 外币现金调运遵循成本控制和额度管理的原则，承运行、境外接送钞行由总行选定；
认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨凭证申请内容与实际办理的现金调拨内容是否相符。 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，并在辖内现金调拨凭证上签章确认。 监督99999钱箱柜员对上缴现金实物的清点、交接，并在相关凭证上签章确认。 监督查询调拨申请批复情况，监督在途现金有无异常情况。 监督营业中途离开网点的柜员轧账和交接，清点现金实物，及时上缴大额现金。
岗位分离制 主管授权制 岗位分离、主管授权制 行长负责制
柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起,并由凭证接交柜员进行接收确认, 普通柜员间不能调拨凭证。 柜员间凭证调拨无需预约,并且调拨过程没有账务的发生, 只是柜员间重要空白凭证实物的转移。 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证, 不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理, 即平级库之间不允许调拨,只能通过隶属上级凭证库垂直调拨,不能跨级调拨。
湘公网安备 43130202000226号