基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后根据开盘价格计算出来的总资产价值-X题卡

基金管理费用基金应收的申购基金款基金所拥有的各类证券的价值基金其他投资所形成的价值

基金资产清算基金净资产估值基金资产估值基金负债清算

各类证券的价值银行存款本息基金应收的申购基金款其他投资

基金资产净值基金资产总值基金份额净值基金总份额

基金资产总值基金负债基金份额净值基金资产净值

基金资产总值除以基金总份额后的价值基金资产总值减去基金管理费后的价值基金资产总值减去负债后的价值基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

基金资产总值与基金总份额的比值基金资产净值与基金总份额的比值通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定原则和方法进行估算的公允价值从基金资产中扣除基金所有负债的余值

某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值资产总值扣除负债基金所拥有的各类证券的总值基金的虚拟价值

基金资产估值基金资产总值基金负债基金资产净值

基金份额净值基金资产狰值基金资产总值基金资产的估值

2.276 2.586 4.323 3.789

基金拥有的各类证券的价值银行存款本息基金应收的申购基金款其他投资所形成的价值

基金资产估值基金资产总值基金资产净值基金份额净值

基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一基金资产总值是指基金全部资产的价值总和基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法实行估算，进而确定基金资产公允价值的过程从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标基金份额价格与资产净值经常不一致

基金管理费用基金应收的申购基金款基金所拥有的各类证券的价值基金其他投资所形成的价值

基金资产净值基金资产的估值基金份额净值基金资产总值

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（）