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力争现金流量同步 使用现金浮游量 加速收款 推迟应付账款的支付
当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券 当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量同向变动 有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升 当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
使用现金浮游量 推迟付款 力争现金流量同步 加速收款
交易性现金余额 补偿性现金余额 预防性现金余额 投机性现金余额
力争现金流量同步 使用现金浮游量 加速收款 推迟应付账款的支付
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当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券 当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券
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现金流量同步 加速收款 使用现金浮游量 推迟应付款的支付
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当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券 当持有的现金余额为18000元时，购买1000元的有价证券
当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券 当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
其持有现金余额的机会成本越高 与获得现金余额有关的交易总成本就越高 其持有现金余额的机会成本越低 其持有现金余额的总成本就越低
确定最佳现金余额的方法有现金周转模式、 存货模式和因素分析模式等多种方法 现金余额总成本包括现金持有成本和现金转换成本等两个方面 如果现金余额大.则持有现金的机会成本高.但转换成本可以减少 现金持有成本和现金转换成本的合计最低条件下的现金余额即为最佳现金余额 现金周转模式是根据上年现金占用额和有关因素的变动情况来确定最佳现金余额的一种方法
使用现金浮游量 推迟应付账款的支付 力争现金流量同步 加速收款
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