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基金预算执行情况的分析 基金收入支出的分析 基金运用情况的分析 基金结构的分析
对于货币市场基金及债券型基金来说,费用情况分析比较重要 基金份额变动分析是开放式基金特有的内容 通过分析股票型基金的财务会计报告,可以__股票在各行业的分布情况,进而分析基金的重点投资方向 与普通企业财务会计报告分析的内容基本相同
理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘 要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况 任何客户都应该努力保持正的净现金流量 要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况
收入支出表能够说明客户现金流入和流出的原因 收入支出表可以深入反映客户的偿债能力 收入支出表能够反映理财活动对财务状况的影响 收入支出表能够反映客户的投资能力
基金持仓结构分析 基金盈利能力和分红能力分析 基金收入情况分析 基金费用情况分析
绩效评价 预算约束力评价 部门收入支出结构评价 部门项目资金使用情况评价
股票价格/基金资产净值 股票投资/基金资产净值 股票面值/基金资产 股票内在价值/基金资产
资产负债表 收入支出总表 劳动统计表 基金变动情况表 科室核算
基金持仓结构分析 基金盈利能力和分红能力分析 基金信息搜集分析 基金费用情况分析
改革事业单位预算管理形式 改革事业单位收入管理,确立“大收入”概念 改革事业单位资产管理,确立“大资产”概念 改革事业单位支出管理,确立“大支出”概念 实现统一*规范的事业基金和专用基金管理
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
预算编制与执行情况 收入支出状况 资产使用情况 人员增减情况
客户家庭资产负债表分析 客户家庭收入支出表分析 客户财务比率分析 客户婚姻状况分析 对客户子女的状况进行分析
基金分红能力分析 基金费用情况分析 基金份额变动分析 基金资产估值分析
理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘 要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况 任何客户都应该努力保持正的净现金流量 要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况
基金分红能力、持仓结构 基金份额变动情况、持有人结构 基金费用情况、基金盈利能力 基金盈利能力、投资风格结构