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网点负责人逐柜员核对现金。 通过“1134收钱箱”交易收取并核对柜员上缴钱箱，确定柜员钱箱余额在限额以内。 1147查询打印网点现金日结单，与网点现金业务发生额核对，并核对“当前在途调入、调出金额”是否与网点日终上缴调出金额一致，并核查实物。 使用“2318保管本行及客户贵重物品”交易贵重物品明细核对。 次日使用“1323现金账务核对登记簿”进行账账核对。
负责营业机构柜员现金箱超限额现金实物的集中保管 负责日终集中其他柜员缴存的现金 负责营业机构与金库间现金调缴款账务处理 负责假币集中保管
集中加配钞流程下，监控计划岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。 业务综合岗应检查当日交出的任务钥匙、电子钥匙和PDA是否已全部收回，是否已全部入保险柜或柜员现金箱加锁保管，清机差错情况是否登记。 非集中加配钞和外包加配钞流程下，业务综合岗要检查当日应完成的加钞任务是否已全部完成，内勤行长要核实电子柜员余额日终是否为零。 集中加配钞流程下，账务处理岗、内勤行长要检查当日应处理的账务是否已处理完毕；电子柜员的现金箱余额是否正确。
双人结账 柜员自己结账 核对即可 双人中的一人结平账务即可
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水，通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。 核对现金库存，根据库存现金收付情况进行后续处理。 柜员发现当日操作错误，应根据有关规定，通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。 网点柜员可以应客户要求，使用“柜台冲销”交易处理业务。
湘公网安备 43130202000226号