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下列关于风险测定指标的说法正确的有

标准差和方差可以用来度量投资风险方差越大，数据的波动也越大标准差描述的是获得单位的预期收益须承担的风险变异系数就是标准差与预期收益率的比值变异系数越大，投资项目越优

下列指标中描述获得单位预期收益须承担的风险的是

贝塔值变异系数标准差方差

证券组合理论认为投资收益是对承担风险的补偿承担风险越小收益越高承担风险越大收益越低因此组合管理强调投

经风险调整的资本收益率RAROC反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的

证券组合理论认为投资收益是对承担风险的补偿承担风险越大收益越高承担风险越小收益越低

有效市场假说表明在有效市场中投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益还能获得高出风险补偿的收益

变异系数CV描述的是获得单位的预期收益须承担的风险变异系数CV=标准差/持有期收益率

经风险调整的资本收益率RAROC反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的

风险与收益的关系符合的性质

收益与风险共生共存承担风险是获取收益的前提收益是风险的成本和报酬预期收益率=市场收益率+风险补偿

指标描述获得单位的预期收益需承担的风险

方差离差标准差变异系数

下列指标中描述获得单位预期收益需承担风险的是

方差贝塔值标准差变异系数

证券组合理论认为投资收益包含对承担风险的补偿而且

承担风险越大，收益越低承担风险越大，收益越高承担风险越小，收益越高承担风险越小，收益越低

下列关于变异系数的说法错误的是

变异系数越大，投资项目越优变异系数=标准差/预期收益率不同项目的变异系数可以相互比较变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险

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