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基金印章保管 基金资产账户管理 重要文件保管 核对基金资产
不同基金可用一个账户管理，也可分账户管理 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户 严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行 基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开 基金托管人应按照有关规定代理基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户，并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资料 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
基金账户要独立于托管银行账户 要保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行账户进行 基金账户的开立和使用并不限于开展基金业务，也可以用于其他业务活动 基金托管人和基金管理人不得出借和擅自转让基金的任何证券账户
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开 合理运用、处分、分配基金的相关资产 监督基金管理人安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证 基金托管人应建立定期对账制度，定期核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符
保管基金印章 基金资产账户管理 基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件保管 为了保证基金资产账实、账证相符，基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况
保管基金印章 基金资产账户管理 重要文件保管 核对基金资产
必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户；不同基金的账户也相互独立，对每一个基金单独设账，分账管理 严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行账户进行 保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要，基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。基金托管人和基金管理人也不得出借和擅自转让基金的任何证券账户
基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户 严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行 保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要
必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应按照有关规定代开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立 编制中期和年度基金报告，并对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户 严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的托管账户进行 不同基金可用一个账户管理，也可分账户管理
做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作 托管人负责开立全部基金资产账户并保证基金账户独立于托管银行账户 严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付 保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要
保管基金印章 基金资产账户管理 基金重要文件保管 核对基金资产
保管基金印章 基金资产账户管理 重要文件保管 核对基金资产
基金托管人应做好基金资产账户的开立,更名,销户及资产过户等工作 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户 严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付 保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要
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