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项目投资现金流量表是将项目总投资作为计算基础,分析项目的财务生存能力 投资各方现金流量表是以投资者的出资额作为计算的基础 项目资本金现金流量表以项目资本金作为计算的基础 项目资本金现金流量表从融资前的角度进行设置 财务计划现金流量表用以考察项目的盈利能力
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销售税金及附加 固定资产投资 借款本金偿还 借款利息支出 所得税
企业的库存现金 企业的银行汇票存款 不能随时用于支付的定期存款 企业购入的 3 个月到期的国债
项目投资现金流量表 项目财务计划现金流量表 项目资本金现金流量表 投资各方现金流量表 贷款还本付息计划表
企业销售商品收到为期2个月的商业汇票 企业存在银行三年的定期存款 不能随时用于支付的存款 可随时变现的国库券
销售税金及附加 所得税 借款利息支出 回收流动资金
销售税金及附加 固定资产投资 借款本金偿还 借款利息支出 所得税
企业银行本票存款 企业银行汇票存款 不能随时用于支付的存款 企业购入3个月内到期的国债
项目资本金财务现金流量表 项目财务现金流量表 企业现金流量表 项目增值财务现金流量表 投资各方财务现金流量表
销售税金及附加 固定资产投资 借款本金偿还 所得税