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基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按()计量。

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对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值  交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值  交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值  首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值  
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值  交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值  对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值  首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值  
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值  交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值  对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值  首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值  
首次发行未上市的股票  发行未上市的债券  停止交易但未行权的权证  全国银行间债券市场交易的债券  
首次发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值  在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按同类投资品种的市价计量  送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市价估值  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值  
交易所首次发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量  交易所发行未上市或未挂牌转让的债券,在存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值  在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价  对交易所上市的私募债券按成本估值  
对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值  交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价  交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值  首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值  
未上市的配股,按上市的同一股票的市价估值  交易所发行未上市或未挂牌转让的债券,在存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值  首次发行未上市的股票,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量  公开增发的未上市新股,采用估值技术估值  
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值  交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值  对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值  首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值  
首次发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值  配股和公开增发新股等发行未上市股票,按成本价估值  首次发行未上市的股票、债券,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量  送股、转增股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市价估值  
交易所首次发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量  交易所发行未上市或未挂牌转让的债券,在存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值  在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价  对交易所上市的私募债券按成本估值  
首次发行未上市的股票  送股、转增股、配股和增发新股等发行未上市股票  发行未上市的债券和权证  非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票  
首次发行未上市的股票  送股、转增股、配股和增发新股等发行未上市股票  发行未上市的债券和权证  非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票  
首次发行未上市的股票  送股发行未上市股票  转增股发行未上市股票  配股发行未上市股票  

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