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现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况 现金管理应做到保证企业交易所需的资金 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
库存现金的收支管理 现金收支日常管理 目标现金持有量的确定 零用现金管理 闲置现金投资管理
现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益 进行存货管理，目标就是求得利润 应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡 现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
现金管理主要是指交易性现金、预防性现金和投机性现金的管理 现金管理的目标是加快现金的周转速度，尽量减少现金的持有量 确定最佳现金持有量是利用存货模式，需要考虑持有成本和短缺成本 最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询
尽量减少现金支出 尽量使现金的收益最大 加强现金收支计划 在现金的收益性和流动性之间进行合理选择
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
资金归集关系查询 上存资金余额查询 下级上存资金余额查询 现金管理账户余额查询
建立国库现金流量预测制度 完善国库现金管理绩效评价体系 健全完善国库现金管理投融资运行机制 完整国库现金管理风险监控管理机制
现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益 进行存货管理，目标就是求得利润 应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡 现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可
努力降低现金持有量 加速现金周转 在满足需要的基础上尽量降低现金持有量 增加企业利润
现金收支日常管理 银行利率同现金投资收益率的比较 目标现金持有量的确定 闲置现金投资管理
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
将每项开支都纳入现金计划，使其受到严格控制 追求现金的最大获利能力 尽量减少现金开支 在现金的流动性与收益能力之间取得均衡
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