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概率计算方法 概率分布方法 数理统计方法 组织结构图分析法 风险清单分析法
概率分布越集中，实际可能的结果就越会接近预期收益 概率分布越分散，投资风险程度越大 非连续式概率分布和连续式概率分布是概率分布的两种类型 概率分布越集中，则概率分布中的峰度越高 概率分布越集中，则概率分布中的峰度越低
历史模拟法需要事先确定风险因子收益或概率分布 参数法是最精准贴近的计算风险价值方法 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 在使用历史模拟法时，投资者或基金经理所选用的历史区间应与所测算的区间相异
风险报酬率=标准离差系数×标准离差率 风险报酬率=概率分布系数×标准离差率 风险报酬率=概率分布系数×概率分布率 风险报酬率=风险报酬系数×标准离差率
概率分析是运用概率论和数理统计原理，对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标的影响进行定性分析 风险因素概率分布的测定是概率分析的关键，也是概率分析的基础 评价指标的概率分布可采用理论计算方法或模拟计算方法 建设项目风险概率分析通常采用的评价指数为投资额、内部收益率 当风险因素有限且风险变量分布是离散型的时候，可以采用概率树进行分析
概率分布 风险后果评价表 灵敏度分析 概率树分析 访谈法
收益概率分布越集中，风险程度越低 收益概率分布越分散，风险程度越低 收益概率分布的峰度越高，风险程度越高 收益概率分布的峰度越低，分布越集中，风险程度越高
风险的概率 风险损失的严重性 风险损失发生的概率 风险的概率分布
风险因素概率分布 风险因素变量分布 评价指标的分布 风险因素定级
参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
正态分布 小概率分布 三角形分布 方差分布 β芦分布
风险的概率 风险损失发生的概率 风险的概率分布 风险损失的严重性
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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