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营业期间柜员尾箱出现现金过多或不足时提出现金调剂申请 营业网点调出柜员操作“[020010]柜员长短款处理“交易，接收柜员清点现金无误刷卡并输入交易密码，主管授权后提交完成现金调剂处理，打印业务交易单 调出柜员与接收柜员在监控录像下办理现金实物交接 接收柜员清点现金与业务交易单核对无误后，现金入箱保管，交易双方在业务交易单上签章确认
资料审核无误后，录入柜员在柜面操作“集中提出票据录入（103005）“交易进行票据要素录入 系统复核不通过的，操作“集中提出异常处理（103042）“交易进行行内修改，但不得退票 复核柜员操作“集中提出票据复核（103041）“交易，对已录入未复核的票据进行复核 待所有记录复核完成后，柜员通过“提出票据交接清单（103015）“交易打印交接清单，并与票据管理机构进行实物票据的交接
在办理实物交接时，管库员或营业机构指定人员要严格核实随车业务人员的身份。确认无误后方可办理交接 交接必须在指定区域视频下进行，交接过程双方要同时在场 交接业务必须在指定区域视频录像监控下进行，视频录像至少要保存90天 交接完毕，双方要在交接登记簿上签字确认。
双人送营业机构并在监控下双人清点余额 双人送营业机构并在监控下专人清点余额 专人送营业机构并在监控下清点余额 专人送营业机构并在监控下双人清点余额
提出票据采用双人复核模式，提出录入柜员和提出复核柜员必须为不同柜员 各农合机构可设置多个集中提出机构，每个集中提出机构只能对应一个提出票据行号 提出行/社受理的他行支票，应在当日至迟下一个法定工作日上午12：00提交影像交换系统 不符合人行票据交换要求的票据，应通过行内退票功能拒绝受理 支票影像信息一经票影系统发出，不得撤销，但不可更改
对超过限额份数的重要单证换人在监控下双人封箱 个人业务顾问自行封箱后拿回高柜让他人加双锁 没有实际核对尾箱内重要单证 寄库保管方式的个人业务顾问，没有与寄库现金柜员进行交接登记
贴现票据需设专职双人保管。 贴现票据应保管在简易库房专用钢箱内。 特殊情况下可保管在监控范围下的保险箱内。； 特殊情况下可直接保管在钢箱内。 营销部门交回实地查询的票据时，柜员应双人重新审核后保管。
原委托交易营业机构任意柜员 原委托交易营业机构经办柜员 任一受理外汇宝业务的营业机构柜员 任意营业机构柜员均可
重要空白凭证 印章及机具 代保管品 贴现票据实物 业务传票管理
经办柜员 复核柜员 核准柜员 即可由经办也可由复核柜员执行
现金柜员、解款员 普通柜员、主管 网点经理、解款员 客户经理、解款员
经办柜员 授权柜员 经办柜员与授权柜员 经办柜员与其他柜员
由负责人监交 双人交接并签收 在监控下进行 书面签收
湘公网安备 43130202000226号