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外债跨境支付用途可以与外债签约用途不一致 跨境支付资金用途可不符合客户经营范围 跨境支付资金用途应符合合同约定， 且与《境内机构外债签约情况表》 记载的内容一致 跨境支付资金用途应符合合同约定， 但可与《境内机构外债签约情况表》 记载的内容明显不一致
资金划转类外债提款 外债资金支付结汇 开立. 关闭外债账户 外债还本付息
外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户 还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金 还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出
境外汇款申请书/境外承兑通知书 《境内机构外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 (验原件后返还。 该表与外债开户时留存件不一致的， 客户应提交盖章的最新表格的复印件) 与跨境支付用途相关的证明材料 以上均是
其经营范围和外债登记用途， 应符合外汇局其他跨境支付规定。 跨境支付资金用途符合合同约定即可， 无需审核与《境内机构外债签约情况表》 记载的内容是否一致。 审核材料按照经常项目跨境支付有关规定执行。 审核材料按照资本项目跨境支付有关规定执行。
偿还外债 按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息 在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付
取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》 取得外汇局核发的《业务登记凭证》 在资本项目信息系统存在此笔外债信息的客户 以上均是
《外债结汇申请书》 《外债支付申请书》 《资本项目账户资金支付命令函》 《经常项目账户资金支付命令函》
应符合其经营范围和外债登记用途， 且应符合外汇局其他跨境支付规定 审核材料按照资本项目跨境支付有关规定执行 审核材料按照经常项目跨境支付有关规定执行 跨境支付资金用途应与合同约定一致
境外汇款申请书/境外承兑通知书 《境内机构外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 (验原件后返还。 该表与外债开户时留存件不一致的， 客户应提交盖章的最新表格的复印件) 外汇局核准文件 与跨境支付用途相关的证明材料
取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》 取得外汇局核发的《业务登记凭证》 取得外汇局核准文件 在资本项目信息系统存在此笔外债信息的客户。
外债提款项下境外汇款人. 还款项下境外收款人与债权人可以不一致。 非银行债务人在银行办理偿还外债业务时， 应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 一栏填写该笔资金的业务编号或核准件号。 银行为债务人办理对外付息时， 应按照《外债签约情况表》 上记载的利率等情况审核利息支付金额， 扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付。 资本项目系统不存在管控信息。
湘公网安备 43130202000226号