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金库主任和会计主管 金库副主任和会计主管 金库主任和管库员 金库副主任和管库员
执行主任审批制 金库主任审批制 厅主任审批制 管库员审批制
一级（直属）分行本级内设机构、二级分行会计档案销毁。 采用电子登记簿取代手工登记簿。 变更人民银行支付、清算、结算账户等管理系统机构代码信息。 空白重要凭证管理人员、上门收款人员、经办行密押员、经办行密押主管、营业经理、资金清算人员、对账中心经办人员、现金营运中心（执行）主任、现金营运中心管库员等关键岗位人员的岗位轮换及强制休假。
各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。 金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。 各省辖行中心库主任由金库所属行行长担任。 各分行中心库必须根据金库规模和业务需要，每库设立1-3名执行主任。
双人管库、双人调款、双人守库、双人押送。 日清日结，确保账款、账实、账表、账账相符。 金库转字密码锁正本，实行A、B管库员、金库副主任（经理）分别掌管使用，自开自锁，单线传递。严格按金库管理规定管理转字密码锁副本或网点备用钥匙。 现金调拨授权办理，现金实物出入库坚持“先入库后记账，先记账后出库”。 寄库款箱双人加双锁，交接手续严密；贵重物品一律由存放人加锁加封。
各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。 金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。 支行业务库不设执行主任，其职责由业务库所在基层营业机构会计主管承担。 金库根据业务情况配备现金清分人员、押运人员、上门收款人员。
两名管库员和1名执行主任到岗。 执行主任和管库员共同开启金库安全防护门。 执行主任和两名管库员共同开启金库主库门。 两名管库员双人点捆核对金库库存大数是否相符，库存有无异常情况。
负责与支行日 间库、 夜间库及分行中心库管库员 做好运送款箱（ 袋）、现金调拨凭证的交接工作 负责协助执行主任到人民银行调拨现金 按规定做好现金、 实物的保管、 交接、 登记工作 负责完成上级领导交办的其他相关工作事宜
网点综合柜员（普） 省直分行业务处理中心操作 省直分行业务处理中心管理 省直分行业务处理中心复核
除金库主任、副主任、执行主任、管库人员外，其他任何人未经批准禁止进入库房 进出库房必须登记《现金库房非管库人员出入库记录簿》 遇有大宗出入库业务，管库人员搬运确有困难时，由会计结算部出具“金库入库专用介绍信”，临时指定本行人员进库协助搬运 非管库人员在库内，管库员应回避
两名管库员和1名执行主任到岗。 执行主任和管库员共同开启金库安全防护门。 执行主任和两名管库员共同开启金库主库门。 两名管库员双人点捆核对金库库存大数是否相符，库存有无异常情况。
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