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根据预计应付账款／销售百分比和预计销售收入，可以预测应付账款的资金需求 根据预计销售净利率和预计销售收入，可以预测净利润 根据预计存货／销售百分比和预计销售收入，可以预测存货的资金需求 根据预计金融资产／销售百分比和预计销售收入，可以预测可动用的金融资产
企业应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行 企业现金收入应当及时存入银行，也可用于直接支付企业自身的支出 企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账 企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
根据预计存货∕销售百分比和预计销售收入，可以预测存货的资金需求 根据预计应付账款∕销售百分比和预计销售收入，可以预测应付账款的资金需求 根据预计金融资产∕销售百分比和预计销售收入，可以预测可动用的金融资产 根据预计销售净利率和预计销售收入，可以预测净利润
检查企业库存应税消费品的增减变化 检查企业委托加工应税消费品的数量变化 检查企业是否存在少开票、多发货，转移销售收入的情况 检查企业是否存在账外结算，转移销售收入的情况 以上答案均正确
根据预计存货／销售百分比和预计销售收入，可以预测存货的资金需求 根据预计应付账款／销售百分比和预计销售收入，可以预测应付账款的资金需求 根据预计金融资产／销售百分比和预计销售收入，可以预测可动用的金融资产 根据预计销售净利率和预计销售收入，可以预测净利润
重大筹资,投资方案应当形成可行性研究报告，企业可以聘请具有相应资质的专业机构进行可行性研究 重大筹资,投资方案，应当按照规定的权限和程序实行集体决策或者联签制度 筹资,投资方案发生重大变更的，应当重新进行可行性研究并履行相应审批程序 企业不得账外设账，严禁收款不入账,设立"小金库"
企业存货周转率越低 企业存货从购入到销售的速度越慢 当企业的营运资金不变时，同等的营运资金可以创造出更多的销售收入 企业创造销售收入的效率越低
擅自设立收费项目取得违规收入 利用银行委托收款，将预算外资金转至账外 将预算外资金暗藏在往来款项中收支 使用不合规单据收费，将预算外收入账外收支
继承赠与款项 农副产品销售收入 销售收入 纳税退还
企业的现金收入应于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由企业另行选择时间送存 超过一定限额的现金支出，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支），因特殊情况需要坐支现金的，由财务部经理签字支付 企业从开户银行提取现金，应当如实写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审批后，予以支付 企业取得的现金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁现金收入不入账
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