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已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务 已获准办理远期结售汇业务1年以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满1年的银行，可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满6个月的银行，可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务
直接开办外汇掉期和货币掉期业务 在报告外汇局20个工作日后开办外汇掉期和货币掉期业务 开办外汇掉期业务，但货币掉期业务须向外汇局备案 开办货币掉期业务，但外汇掉期业务须向外汇局备案
已开办即期结售汇业务2年（含）以上 近2年（含）即期结售汇业务经营中未发生重大违规行为 上年度外汇资产季平均余额在等值2000万美元（含）以上 近2年执行外汇管理规定情况考核等级为B级（含）以上 具有完善的合作办理远期结售汇业务管理制度
已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务 已获准办理远期结售汇业务1年以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满1年的银行，可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满6个月的银行，可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务
银行总行取得银行间外汇市场远期掉期做市商或综合做市商资格； 近２ 年（含） 结售汇业务未发生重大违规行为； 完善的合作办理远期结售汇业务相关管理制度； 上年度执行外汇管理规定情况考核等级为Ｂ 级（含） 以上； 外汇局要求的其他条件。
《银行经营即期结售汇业务备案表》 营业执照 外汇业务经营许可证 总行批复
应具备国家外汇管理局及其分支局核准的结售汇业务资格，且近两年结售汇业务经营中没有发生重大外汇违规行为 已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理涉及利率互换的人民币 应具备中国银行业监督管理委员会核准的衍生产品交易业务资格 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满6个月的银行，可以对客户开办人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务
按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务 远期结售汇业务实行履约审核。 远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割，也可进行差额交割。 客户可以通过掉期业务调整远期合约的履约期限（提前履约或展期）
具备国家外汇管理局及其分支局核准的结售汇业务资格 近两年结售汇业务经营中没有发生重大外汇违规行为 具备中国银行业监督管理委员会核准的衍生产品交易业务资格 国家外汇管理局规定的其他条件。
具备国家外汇管理局及其分支局核准的结售汇业务资格 近3年结售汇业务经营中没有发生重大外汇违规行为 具备中国银行业监督管理委员会核准的衍生产品交易业务资格 注册资金在1亿元以上
一年； 六个月 六个月； 一年 六个月； 三个月 三个月； 六个月
客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户 客户未被列入结售汇业务关注类名单 客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。 客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务 客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约
取得外汇局备案核准的远期结售汇业务经营资格 3 年以上， 银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为B 类（含） 以上； 具有开展外汇对外汇期权交易的相关经验； 有健全的期权产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险计量、管理和交易系统； 外汇局规定的其他条件。
湘公网安备 43130202000226号