小张投资60000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费...

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基金单位净资产值－赎回手续费基金单位净资产值+申购手续费基金单位净资产值－申购手续费基金单位净资产值+赎回手续费

基金单位净资产值-赎回手续费基金单位净资产值+申购手续费基金单位净资产值-申购手续费基金单位净资产值+赎回手续费

基金总资产值基金单位净资产值供求关系其他

该基金是一只开放式基金王女士买入基金时付出的单位买入价约为1.18元王女士买入基金的份数约为125.36万份王女士卖出全部基金时，需付出赎回费约为1.26万元王女士投资该基金的净收益率约为67.15%

投资30030元购买某小王买入基金时付出的单位买入价约为1.18元小王买入基金的份数约为25875.90份小王卖出全部基金时，需付出赎回费约247元小王投资该基金的净收益率约为64%

申购费率申购金额申购费率 100万以下 1.07% 100万(含)以上～500万以下 1.40% 500万(含以上) I．1.20% J．赎回费率 K．赎回期限 L．赎回费率 M．0～１年 N．0.5%

申购申购金额申购费率 100万以下 1.70% 100万(含)～500万 1.40% 500万(含)以上 I．1.20% J．赎回 K．赎回期限 L．赎回费率 M．0～1年 N．0.5%

12.22% 7.97% 4.26% 3.87%

供求关系基金净资产基金单位净资产值基金总资产值

基金单位净资产值-赎回手续费基金单位净资产值+申购手续费基金单位净资产值-申购手续费基金单位净资产值+赎回手续费

申购费率申购金额申购费率 100万以下 1.07% 100万(含)以上～500万以下 1.40% 500万(含以上) I．1.20% J．赎回费率 K．赎回期限 L．赎回费率 M．0～１年 N．0.5%

申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费

基金总资产值供求关系基金净资产基金单位净资产值

基金总资产值基金单位净资产值市场供求关系其他金融资产价格

150000 60000 210000 90000

基金单位净资产值－赎回手续费基金单位净资产值+申购手续费基金单位净资产值－申购手续费基金单位净资产值+赎回手续费

基金总资产值供求关系基金净资产基金单位净资产值