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开户单位可从其现金收入中直接支付现金开支 开户单位可以自行保存经核定的库存现金限额 开户单位的全部现金收入必须存入开户银行 开户单位支付现金可从开户银行提取
现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况 现金管理应做到保证企业交易所需的资金 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
开户单位违反现金管理规定的，由开户银行依照规定，责令其停止违法行为，并可处以警告或罚款 开户单位违反现金管理规定的，由中国人民银行按照规定，责令其停止违法行为，并可处以警告或罚款 开户单位违反现金管理规定，情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的现金支付 开户单位对开户银行的处罚决定不服的，可以向中国人民银行申请复议
现金要日清日结 可以坐支 库存现金额度不受限制 所有现金均应存入银行
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
同一台自助设备，不能一直由相同的两名钞箱管理员加钞、取钞。 新旧版人民币不能混装在同一钞箱内。 自助设备钞箱只允许放入规定面值的现金。 不得强行挤压堆放超量的钞票。
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
转账结算凭证在经济往来中具有现金相同的支付能力。 开户单位需要增加或者减少库存现金限额的， 应提前向开户银行备案。 单位之间不允许互借现金。 一个单位只能开立一个基本存款账户。
开户银行对开户单位收支、 使用现金进行监督管理 单位向个人支付现金不能超过规定的现金限额 单位可用现金购买办公用品 单位可用现金向个人收购农副产品和其他物质
通过实地盘点的方法来确定库存现金的实存数 对于出现的现金长款或短款， 要按照有关规定进行处理 在清查库存现金的实际结存数时， 还要核查有无违反现金管理制度的情况 清查时， 出纳人员必须在场
开户单位违反现金管理规定的，由开户银行依照规定，责令其停止违法行为，并可处以警告或罚款 开户单位违反现金管理规定的，由中国人民银行按照规定，责令其停止违法行为，并可处以警告或罚款 开户单位违反现金管理规定，情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的现金支付 开户单位对开户银行的处罚决定不服的，可以向中国人民银行申请复议
满足应急资金的需求 满足未来消费的需求 保障家庭生活的安全、稳定 满足财富积累的需求
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
《交通银行出纳制度》 《交通银行金库业务管理规定》 《核心账务系统现金出纳业务管理规定》 《交通银行款箱业务管理办法》
单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入 证券交易结算资金专用存款账户不得支取现金 基本建设资金专用存款账户不得支取现金 粮、棉、油收购资金专用存款账户不得支现金
监管员每天必查 分理处主任每周必查 支行支行主管领导或部门每月必查 市分行主管领导或部门每季必查
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
不得强行挤压堆放超量的钞票。 新旧版人民币不能混装在同一钞箱内。 自助设备钞箱只允许放入规定面值的现金。 同一台自助设备，不能一直由相同的两名钞箱管理员加钞、取钞。
失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任 现金支票付款时应严格按照国家现金管理规定办理 支票的提示付款期限自出票日起1个月内 支票属于商业汇票的一种
湘公网安备 43130202000226号