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居民的消费、储蓄与投资意愿跟金融市场的表现关联度较低 在生产经营活动中,收入产生盈余的居民希望将他们的货币盈余使用出去,以获得更多的回报,因此产生理财的需求 居民理财的主要方式是货币储蓄与投资两类 所谓金融,简单来讲即货币资金的融通,而货币资金的来源为居民(包括个人和企业)从事的生产活动
从货币资金转化为储备资金 从储备资金转化为生产资金 从生产资金转化为产成品资金 从产成品资金转化为货币资金
货币资金是企业日常经营活动的起点和终点 其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关 较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关 货币资金不是企业日常经营活动的起点和终点
库存现金规模明显超过业务周转所需资金 银行账户开立数量与企业实际的业务规模不匹配 在没有经营业务的地区开立银行账户 被审计单位的现金交易比例较高,并与其所在的行业常用的结算模式不同
储备资金-货币资金-商品资金-生产资金-储备资金 生产资金-储备资金-商品资金-货币资金-生产资金 商品资金-储备资金-生产资金-货币资金-商品资金 货币资金-储备资金-生产资金-商品资金-货币资金
因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的 当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的 因停电,使正常生产经营活动受到影响的 当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费及当期企业财产保险后不足以缴纳税款的 当期流动资产小于流动负债
货币资金是企业资产中流动性最强的一种资产 持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件 货币资金主要来源于资本的投入和营业收入 货币资金属于固有风险低的资产
成品资金转化为货币资金 生产资金转化为成品资金 固定资金转化为生产资金 货币资金转化为生产资金 储备资金转化为生产资金
货币资金-生产资金-货币资金 货币资金-货币资金 货币资金-储备资金-生产资金-成品资金-货币资金 货币资金-储备资金-货币资金
流动资金 库存现金 短期负债 银行存款 各种其他货币资金
储备资金形态 固定资金形态 生产资金形态 成品资金形态
货币资金→生产资金→货币资金 货币资金→货币资金 货币资金→储备资金→生产资金→成品资金→货币资金 货币资金→储备资金→货币资金
库存现金 银行存款 可随时变现的短期投资 存货 应收账款
可用于项目建设的现有货币资金 未来生产经营活动中可能获得的盈余现金 资产变现的资金 资产所有权变现的资金 直接使用非现金资产
资产变现的资金 资产经营权变现的资金 直接使用现金资产 未来生产经营活动中可能获得的盈余现金 可用于建设项目的现有货币资金
从货币资金转化为储备资金 从储备资金转化为生产资金 从生产资金转化为产成品资金 从产成品转化为货币资金