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贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 贝塔系数为零的证券是无风险证券 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％ 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
其余选项都对 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金 如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l 如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
贝塔系数，标准差 标准差，贝塔系数 贝塔系数，贝塔系数 标准差，标准差
市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 以上说法都正确
贝塔系数，标准差 标准差，贝塔系数 贝塔系数，贝塔系数 标准差，标准差
贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 贝塔系数为零的证券是无风险证券 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 低期望收益率 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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