6月10日市场利率8%某公司将于9月10日收到1千万欧元遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个-X题卡

10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格 10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格 10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理 10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款项

某公司将于9月10日收到1千万欧元遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3个月欧元利率期货合约每

145000 153875 173875 197500

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期

该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约该公司在期货市场上获利29500美元该公司所得的利息收入为257500美元该公司实际收益率为5.74％

以下属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形

10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格 10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格 10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理 10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款

6月10日市场利率8%某公司将于9月10日收到10000000欧元遂以92.30的价格购入10张9月

153875 173875 145000 197500

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期

该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约该公司在期货市场上获利29500美元该公司所得的利息收入为257500美元该公司实际收益率为5.74%

6月10日市场利率8%某公司将于9月10日收到10000000欧元遂以92.30价格购入10张9月份

145000 153875 173875 197500

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期

I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅲ、IV Ⅱ、III、IV I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

甲公司外币业务采用业务发生时的汇率进行折算按月计算汇兑损益8月20日对外销售产品发生应收账款500万

-10 15 25 35

某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期

该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约该公司在期货市场上获利14 750美元该公司所得的利息收入为143 750美元该公司实际收益率为5.74%