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某公司有一笔6个月期的浮动利率流动资金借款，借款的利率为6个月期上海 银行间同业拆放利率(SHIBR)加300个基点。为了规避利率风险，该公司的财务经 理决定运用利率期货锁定借款成本。下列各项描述中，...

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某公司有一笔借款名义本金为100万人民币基准利率为6个月SIBOR利率每隔6个月予以重新设定半年支付
5000  10000  2500  
某公司有一笔6个月期的浮动利率流动资金借款借款的利率为6个月期上 海银行间同业拆放利率SHIBOR加
如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率上涨  如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率下跌  该公司应该卖出6个月期利率期货合约  该公司应该买入6个月期利率期货合约  
已知1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期
某公司有一笔借款名义本金为3000万美元基准利率为3个月LIBOR利率每隔3个月予以重新设定为锁定最
75000  76667  300000  25000  
以下对人民币额度借款叙述不正确的是
按人民银行有关贷款利率管理规定执行  每笔借款均视同独立的一笔流动资金贷款，其期限和利率比照流动资金贷款确定  对额度借款应收取一定的承诺费  对额度借款应收取一定的管理费  
已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期
通过利率互换之后A公司最终的融资成本为
6.00％  6.95％  LIBOR+0.80％  LIBOR+0.05％  
6月20日某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+2
卖出欧洲美元期货12月合约  买入欧洲美元期货12月合约  买入欧洲美元期货9月合约  卖出欧洲美元期货9月合约  
某公司于2006年借人两笔银行借款专门用于某在建工程其中一笔是1月1日为该在建工程借入3年期专门借款
5.00%  5.50%  5.90%  6.83%  
已知1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期
某公司因开立保函存入一笔保证金存期10个月可采用利率
3个月定期  6个月定期  9个月定期  一年期定期  
通过利率互换之后A公司可以节约的成本为
3.00％  0.05％  0.25％  0.8％  
某公司于2017年1月1日从银行借入一笔2000万元的短期借款 期限为10个月年利率为6%到期后一次
2100万元  2070万元  2030万元  2000万元  
20X8年1月1日甲公司为购建生产线借入3年期专门借款3000万元年利率为6%当年度发生与购建生产线
45万元  49万元  60万元  55万元  
20×8年1月1日甲公司为购建生产线借入3年期专门借款3000万元年利率为6%当 年度发生与购建生产
49万元  45万元  60万元  55万元  
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元各自的利率如表 8-1所示B公司想按固定利率借款而A
A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款  A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款  A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款  A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款  
已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期
某公司有一笔借款名义本金为100万人民币基准利率为6个月SIBOR利率每隔6个月予以重新设定半年支付
O  5000元  10000元  2500元  
富华公司因资金周转困难2013年1月2日从建设银行取得一笔为期6个月的临时借款2000000元
银行存款  短期借款  财务费用  应付利息  
2010年4月1日甲公司因急需流动资金从银行取得5个月期限的借款200000元年利率为6％按月计提利

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