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未知价交易原则 份额赎回原则 金额赎回原则 金额申购原则
基金管理人可以在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额申购、赎回或者转换 采用金额申购、份额赎回 申购、赎回均采用现金方式 采用已知价原则
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额 单个开放日基金净赎回超过基金总份额的10%时,为巨额赎回 若发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者在赎回基金时,须选择是否顺延赎回,如投资者未做选择,则视同非顺延赎回
申购和赎回的场所为基金管理人的直销中心及代销机构的网点 “未知价”是申购赎回的原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算 “金额申购,份额赎回”是申购赎回的原则 当日的申购与赎回申请可以随时撤销
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额 注册登记人对份额明细的处理原则为“先进先出”原则 若发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用部分赎回或不顺延赎回的方式 投资者在赎回基金时,须选择是否顺延赎回,如投资者未做选择,则视同顺延赎回
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额 注册登记人对份额明细的处理原则为“先进先出”原则 若发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者在赎回基金时,须选择是否顺延赎回,如投资者未做选择,则视同非顺延赎回
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理 发生巨额赎回并延期支付时,基金管理公司必须公告 单个开放日基金赎回申请超过基金总份额的10%时为巨额赎回 连续2个工作日以上发生巨额赎回,基金管理人可以暂停接受赎回申请
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额 注册登记时对份额明细的处理原则为“先进先出”原则 若发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者在赎回基金时,须选择是否顺延赎回,如投资者未作选择,则视同全部赎回
(A) 与申购相似,基金的赎回金额的计算也有两种方法,即价内法和价外法 (B) 大部分基金交易采用“未知价”原则 (C) 基金赎回实行“后出后进”原则,即先赎回的是最早申购的基金份额 (D) 价外法的计算公式: 赎回价格=基金单位净值×(1-赎回费率) 赎回金额=支付金额=赎回份数×赎回价格
可以在场外市场进行基金份额的申购、赎回 申购、赎回均以现金的形式进行 申购、赎回均以一揽子股票的形式进行 它在本质上仍然是开放式基金
股票基金申购时能够确定知道申购数量 债券基金赎回时能够确定知道赎回金额 货币市场基金申购时不能确定知道申购数量 货币市场基金赎回时可以确定知道赎回金额
单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%,为巨额赎回 单个开放日基金总赎回申请超过基金总份额的10%,为巨额赎回 基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,可暂停接受赎回申请 巨额赎回必须全额赎回
"份额赎回"是指在未知价的情况下,投资者以份额申请赎回 在进行巨额赎回时,投资者只能选择顺延赎回 "未知价"赎回原则,投资者只能以赎回日(T日)的基金份额净值为基础计算赎回资金 单个开放日基金净赎回超过基金总份额的10%时为巨额赎回
单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,为巨额赎回。 出现巨额赎回申请时,基金管理人可以决定接受全额赎回或者部分延迟赎回 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,可以对所有赎回申请延期办理
赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额 在未知价情况下,投资者以份额申请赎回 若发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者在赎回基金时,须选择是否顺延赎回,如投资者未做选择,则视同非顺延赎回