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支票账户的转账交易，转入方账户为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户 支票账户的转账交易，转入方为同一中心个人结算账户（借记卡、准贷记卡） 银行卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户 公务报销交易
现金管理服务需求确认书 现金管理服务协议 现金管理费用表 账户信息清单
重新启用 按照新增客户重新申请 无法启用 无法新增
现金管理报告协议是全球现金管理协议的子协议， 必须先签订全球现金管理协议 现金管理报告协议可以同时定制多种报告类型 现金管理报告协议定制时， 如果选择金融风险预警报告， 还需要同时设置风险预警参数 现金管理报告协议可以按照客户定制， 也可以按照指定账户定制
《现金管理服务申请/维护表》 《授权书》 《账户清单》 《现金管理服务收费表》
维护电子现金余额上限、电子现金单笔交易限额. 为客户存款 为顾客开通银行卡在自助设备的转账功能 为客户开立银行卡专用账簿
企业网上银行现金管理授权书 法定代表人有效身份证件的复印件 经办人的有效身份证件的原件及复印件 法人授权委托书
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
开通到账通知服务的账户 开通多级账簿功能的账户 现金管理签约客户 使用支付密码的账户
ABIS的现金子系统 企业客户端 公共网络客户端 交换中心
支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户 支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户 单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户 单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
客户服务-签约-对公购物车 支付结算-现金 内部管理—客户 内部管理—账户
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
分支机构维护 账户参数维护 账户层级维护 账户登记
湘公网安备 43130202000226号