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业务回单、身份证件、存折流水页交回客户，提醒客户核对支取款项和相关记录 销户凭证作为当天记账传票，教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件 开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管 经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素 印鉴卡一式三份，将一份交印鉴卡保管人保管使用，一份与开户资料留存保管，一份退客户
保管使用印、押（压）、证的人员； 对公记账复核人员与提出票据清算员； 大堂经理与办理储蓄对公记帐业务人员； 记账复核人员与凭证档案保管人员。
太平洋成品卡与作废卡保管人员 自助设备钥匙与密码经管人员 太平洋成品卡与密码信封保管人员 监控录象设备管理与柜面经办
清点印鉴卡份数 逐户验印 逐户与当日下传打印的《上海银行客户印鉴库明细报表》核对一致 办理正式交接手续
开户单位在印鉴卡未提交建档前提出更换预留印鉴的，开户行应视作变更印鉴处理，并将原未建档印鉴卡和变更后的印鉴卡一并送交印鉴建档部门建档。 因无法建档被退回的印鉴卡，无论何种退卡原因，必须由开户单位办理更换手续。 网点应设立《上海银行副本印鉴卡调阅/调取登记簿》，详细登记调用记录，《登记簿》应由会计主管保管。 副本印鉴卡保管人临时休假的，可不办理印鉴卡交接手续。
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
视同业务印章的保管要求进行管理。 柜员临时离岗时要将印鉴卡装箱上锁。 下班后将印鉴卡锁入抽屉保管。 交接时要严格办理交接手续，逐份清点并登记“柜员交接续登记簿”
营业期间，印鉴卡保管人临时离岗，应将印鉴卡片入箱（屉、柜）加锁。 印鉴卡片保管人、临时离岗、短期离岗、长期离岗或调离时，应在视频监控下加办交接手续，并按有关规定进行登记。 久悬银行结算账户的预留印鉴卡片，可放置于印鉴卡片册的最后单独保管。 会计主管应按旬清点审核所有预留印鉴卡片，并登记《会计出纳工作日志》。
运营经理 后台人员 一名印鉴卡保管人员 一名运营人员现场陪同
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金箱上解或入保险柜保管 经运营主管批准，印鉴卡保管人可以将自己保管的印鉴卡出借行内人员使用 印鉴卡保管人轮班、短期离岗和调离，要按规定做好有关交接工作 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管
印鉴使用登记本 印鉴卡使用保管登记簿 印鉴保管登记表 印鉴补办登记本
印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管 印鉴卡保管人临时离岗，要将印鉴卡装箱上锁
应由调用人与会计主管双人会同启用放置印鉴卡钢箱的副钥匙 应由调用人与顶岗人双人会同启用放置印鉴卡钢箱的副钥匙 应由顶岗人与会计主管双人会同启用放置印鉴卡钢箱的副钥匙 应由顶岗人与任意柜员双人会同启用放置印鉴卡钢箱的副钥匙
通过“03037贴现票据”科目进行表外核算 记账员登记《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》 柜员每日检查贴现底卡，于到期前匡算邮程，将贴现票据出库，提前交托收人员办理委托收款 贴现票据经主管行长审批，可作为特殊物品入库保管
印鉴的保管和使用必须由指定专人负责 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 预留银行印鉴卡应填写账号、户名、地址、联系人、联系电话、启用日期、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。 印鉴卡保管人在营业时间内临时离开岗位，要将印鉴卡装箱上锁
湘公网安备 43130202000226号