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本县（市） 城区和本县（市） 城区 城区或本县（市）
银企、辖内 银企、辖内、人民银行、同业往来 银企、同业往来 银企、人民银行、同业往来
客户办理银企对账签约业务 客户办理网银签约业务 客户办理银企对账网银签约业务 客户办理业务
运营主管 网点负责人 对帐中心负责人 网点对公会计 不需更正
负责大额支付系统清算账户及清算资金的管理工作 负责大额支付系统对账及汇差资金清算工作 负责大额支付业务的授权 行名行号的管理工作
系统内往来对账是指农业银行系统内上、下级行之间各种资金往来的对账 系统内往来对账要严格坚持双人核对、互相监督的原则 指定专人负责，手工记账的往来资金账户必须逐笔勾对明细，系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果 对账相关单据，各级行及有关部门专夹保管，定期装订
保卫部门 货币金银部门 主管行领导 库主任和主管行领导。
省行业务处理中心 省行营运管理部 金融服务中心（分中心） 分行营运管理部
负责人签章 运营主管 加盖签约行业务专用章 加盖签约行业务办讫章
银企账务核对是体现银行服务质量的一项更重要内容，也是防范银行操作风险的必要手段 应由记载客户账务的人员负责该客户对账单的核对工作 发现认为操作差错或舞弊情况，应立即向会计主管或分管行领导报告，同时采取必要措施，防止资金损失 各营业机构应按季或每半年向上线行报告对账工作开展情况
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