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基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金账务的复核 基金头寸的复核 基金资产净值的复核 业绩表现数据的复核
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法,时间,程序进行复核
基金份额净值 基金份额净值变化率 基金份额累计净值 期初基金份额净值
基金财务的复核 基金头寸的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核
基金财务的复核 基金头寸的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
基金账务的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核 基金头寸的复核
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的佔值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
基金份额净值 基金份额累计净值 期初基金份额净值 期末基金份额净值
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