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开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值 普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息 货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率 封闭式基金需至少每周公告一次净值
封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是反方向变动的 开放式基金的价格总是与基金净值偏离很大 开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的 开放式基金的申购和赎回价格随基金净值的下跌而上升
封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是反方向变动的 开放式基金的价格总是与基金净值偏离很大 开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的 开放式基金的申购和赎回价格随基金净值的下跌而上升
每个交易日或开放日公布上一日净值 每周公布一次基金净值 每月公布一次基金净值
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的价格受供求关系影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
开放式基金的价格总是与基金净值偏离很大 开放式基金的价格和赎回价格随基金净值的下跌而上升 开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的 封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是反方向变动的
封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的 开放式基金的价格就是基金净值 开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的 开放式基金的申购和赎回价格随基金净值的下跌而上升