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主观概率估计只能用于完全可重复事件  标准差是描述风险变量偏离期望值程度的相对指标  离散系数是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标  离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量  
该指标是一个静态指标  该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率  该指标衡量了商业银行风险变化的程度  该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率  
净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%  净资本与净资产的比例不得低于50%  净资本与负债的比例不得低于8%  净资产与负债的比例不得低于20%  
用以衡量商业银行风险变化的范围  属于静态指标  包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率  包括流动性风险指标  
操作风险说到底就是内部控制,内部控制做好了就不会产生操作风险  商业银行之所以承担操作风险是由于其能够带来盈利  操作风险包括法律风险,但不包括声誉和战略风险  操作风险就是除信用风险和市场风险之外的风险  
描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等  方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标  标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标  离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标  标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标  
衡量商业银行风险变化的范围  属于静态指标  包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率  包括流动性风险指标  
建立与风险监管指标相适应的内部控制制度  建立动态的风险监控和资本补足机制  建立静态的风险监控和资本补足机制  建立与风险监管指标相适应的外部控制制度  
主观概率估计只能用于完全可重复事件  标准差是描述风险变量偏离期望值程度的相对指标  离散系数是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标  离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量  
标准差和方差可以用来度量投资风险  方差越大,数据的波动也越大  标准差描述的是获得单位的预期收益须承担的风险  变异系数就是标准差与预期收益率的比值  变异系数越大,投资项目越优  
衡量商业银行风险变化的范围  属于静态指标  包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率  包括流动性风险指标  
衡量商业银行的风险状况  属于静态指标  包括流动性风险指标  包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率  
主观概率估计只能用于完全可重复事件  标准差是描述风险变量偏高期望值程度的相对指标  离散系数是描述风险变量偏高期望值程度的绝对指标  离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量  

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