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上市开放式基金份额的转托管业务包含两种类型：系统内转托管和跨系统转托管 投资者通过深圳证券交易所交易系统获得的基金份额托管在证券营业部，登记在证券登记系统中，只能在深圳证券交易所交易，不能直接申请赎回 投资者通过基金管理人及其代销机构获得的基金份额托管在代销机构、基金管理人处登记在TA系统中，可以直接在深圳证券交易所交易 上市开放式基金份额跨系统转托管只限于在深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行
通过核心业务系统中事务查询交易的总行网络 通过核心业务系统中事务查询交易的小额支付网络 通过核心业务系统中事务查询交易的大额支付网络 由出票行所在地的建行网点通过同城票据交换
BANCS系统柜员营业终了后，查询“金融类交易流水清单”，与当日传票进行核对，确保跨系统往来交易处理准确、完整。 各外围系统（MJCDS、FMS、AAS、BONGTS）操作柜员核对跨系统往来交易是否处理完毕，金额、责任中心等录入是否准确。 对于跨系统往来业务，交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕，交易金额相等、方向相反，责任中心一致。确认情况应进行书面记录，并经业务经理或其授权人签字确认。 次日业务经理应根据GLSDJ060报表，对跨系统往来核算码挂账情况进行监控。
跨网点集中授权需建立授权机构，授权员在授权机构对辖属营业机构提交的ABIS授权业务进行授权 网点内集中授权不需建立授权机构，授权员在营业机构指定终端上对本营业机构内提交的ABIS授权业务进行授权 采用“跨网点集中授权”的营业机构，经办柜员办理业务时，按系统中设置的远程或现场方式提交授权，不能随意选择 采用“网点内集中授权”的营业机构，经办柜员可根据业务发生时的实际场景，自主选择交易的远程或现场方式提交授权
上市开放式基金份额跨系统转托管只限于在深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行 投资者通过深圳证券交易所交易系统获得的基金份额托管在证券营业部，登记在证券登记系统中，只能在深圳证券交易所交易，不能直接申请赎回 投资者通过基金管理人及其代销机构获得的基金份额托管在代销机构、基金管理人处，登记在TA系统中，可以直接在深圳证券交易所交易 上市开放式基金份额的转托管业务包含系统内转托管和跨系统转托管两种类型
支行机构 分行收付款中心 分行清算中心 总行清算中心
核心业务系统不通过“代理黄金交易款项”帐户进行处理 核心业务系统不通过“银证资金清算”账户进行处理，个人出入金交易，省去了总分行、分支行的许多中间清算环节帐务 核心业务系统不通过“分行备付金”账户进行处理，省去了总分行、分支行的许多中间清算环节帐务 核心业务系统的处理与2k系统的处理除了新旧会计科目的变化外，没有其他变化
上市开放式基金份额的转托管业务包含系统内转托管和跨系统转托管两种类型 投资者通过深圳证券交易所交易系统获得的基金份额托管在证券营业部，登记在证券登记系统中，只能在深圳证券交易所交易，不能直接申请赎回 投资者通过基金管理人及其代销机构获得的基金份额托管在代销机构、基金管理人处，登记在TA系统中，可以直接在深圳证券交易所交易 上市开放式基金份额跨系统转托管只限于在深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行
先通过个人结售汇系统查询年度额度后， 通过核心系统办理业务， 再在个人结售汇系统进行登记； 先通过个人结售汇系统查询年度额度， 并进行登记提交后， 通过核心系统办理业务； 先在核心系统办理业务， 再通过个人结售汇系统办理登记； 先在核心系统办理业务，再通过个人结售汇系统查询年度额度。
付款人开户机构或接收跨系统业务的网点 付款人开户分行或接收跨系统业务的网点 付款人开户机构或不接收跨系统业务的网点 付款人开户分行或不接收跨系统业务的网点
上市开放式基金份额的转托管业务包括系统内转托管和跨系统转托管两种类型 投资者通过深圳证券交易所交易系统获得的基金份额托管在证券营业部，登记在证券登记系统中，只能在深圳证券交易所交易，不能直接申请赎回 投资者通过基金管理人及其代销机构获得的基金份额托管在代销机构、基金管理人处登记在TA系统中，可以直接在深圳证券交易所交易 上市开放式基金份额跨系统转托管只限于在深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行
须先在核心业务系统进行修改，再通过“与核心同步“的交易，将修改后的客户信息导入国结系统 可直接通过“与核心同步“的交易进行修改，并将修改后的客户信息导入国结系统 只需在核心业务系统进行修改，系统会自动更新国际系统中的客户基本信息 无法修改，只能报上级主管机构作废该账户相关信息
湘公网安备 43130202000226号