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当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（）时，基金管理人应进行临时报告。

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当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时基金管理人应当在事件

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应当就此事项进行临时

0.05％ 0.5％ 5％ 10％

基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时

当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小当偏离的绝对值达到或超过0．5%时，货币市场基金应刊登偏离度信息

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0．5%时基金管理人应当在事件发生之

发生日期偏离度原因处理方法

在临时报告中__偏离度信息当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过％时基

0.25 0.5 0.75 1

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时货币市场基金管理人将在事件发生之

0.5％ 0.4％ 0.3％ 0.1％

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值超过0．5％时基金管理人将在事件发生之日起日

1 2 3 5

对于货币市场基金来说当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时基金

当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0．5％时管理人应采取的

编制并发布临时报告请监管机构核准在半年度报告中__偏离信息与托管人协商会计处理，将偏离度调整到0.5％以下

对于货币市场基金当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.1%时基金管理

当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时基金托管人应当在事

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0．25%时基金管理人应当在事件

当两种估值之间采用摊余成本法计算的基金资产净值和采用影子定价法计算的基金资产净值差异达到或超过0.2

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应当在2日内就此事项

0.5% 1% 0.1% 2%

货币市场基金的信息__中关于偏离度的__下列说法错误的是

为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人还会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5%的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.05%～0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息

当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时基金托管人应当在事

当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时管理人应采取的

编制并发布临时报告请监管机构核准在半年度报告中__偏离信息与托管人协商会计处理，将偏离度调整到0.5%以下

当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度时基金管理人应当在事件发生之日起.日内就此事项进行

在0.25%～0.5%之间时，1 在0.25%一0.5%之间时，2 绝对值超过0.5%，1 绝对值超过0.5%，2

当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应进行临时报告

O．25% 0．5% O．75% 1%

当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应当在事件发生

0.3% 0.4% 0.2% 0.5%

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