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“现金管理员” “非现金管理员” “临时现金管理员” “封冻现金管理员
现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化 适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务 借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金 母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
现金管理报告协议是全球现金管理协议的子协议， 必须先签订全球现金管理协议 现金管理报告协议可以同时定制多种报告类型 现金管理报告协议定制时， 如果选择金融风险预警报告， 还需要同时设置风险预警参数 现金管理报告协议可以按照客户定制， 也可以按照指定账户定制
现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置 现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询 上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询 子公司账户明细查询
在BNMS维护中，“集团基本信息”设置有“标准网银”和“现金管理”的选择项。 应在客户与银行协商确定的现金管理产品服务生效日之前完成集团各成员客户的网上银行签约工作。 客户应填写《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请变更表（4、5、6）》。 网银条线业务柜员在受理企业客户网银现金管理服务申请时，应负责留存网银相关申请表格及业务授权书原件，其他可留存复印件。
“现金管理员” “非现金管理员” “临时现金管理员” “封冻现金管理员”
00—非现金管理人员 01—现金管理人员 02—临时现金管理人员 03—封冻现金管理人员
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议（2011年版）》，申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。 业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料，无需客户重复提供。 网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件，其他申请资料可留存复印件。 现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后，并由审核柜员签章确认，在网银签约维护中无需重复进行真实性审核。
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