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相同，等于 相同，不等于 不同，等于 不同，不等于
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映 根据不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
所有投资者拥有完全相同的有效边界 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同 期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
投资者共同偏好规则即可以确定哪个组合是最优的 最优证券组合需要证券组合的有效边界和投资者的无差异曲线共同确定 使投资者最满意的有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 有效边界表示了所有有效证券的组合，投资者根据自身偏好从中选出最优证券组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 所有影响证券价格的信息都是自由流动的
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
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