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基金资产净值 基金份额净值 基金资产 基金申购、赎回价格
申购和赎回的场所为基金管理人的直销中心及代销机构的网点 “未知价”是申购赎回的原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算 “金额申购，份额赎回”是申购赎回的原则 当日的申购与赎回申请可以随时撤销
基金管理人应在每个交易日办理基金的申购赎回 开放式基金的申购赎回,由基金管理人负责办理,基金管理人可以委托证监会认定的其他机构代为办理 “未知价格”进行基金的申购和赎回是基金交易的基本规则 开放式基金的交易价格基本上是由社会供求关系决定
开放式基金的申购赎回，由基金管理人负责办理，基金管理人可以委托证监会认定的其他机构代为办理 基金管理人应在每个工作日办理基金的申购赎回 开放式基金的交易价格基本上是由市场供求关系决定的 “未知价格”进行基金的申购和赎回是基金交易的基本原则
开放式基金的收购赎回，由基金管理人负责办理，基金管理可以委托证监会认定的其他机构代为办理 基金管理人应在每个工作日办理基金的申购赎回 “未知价格”进行基金的申购和赎回是基金交易的基本规则 开放式基金的交易价格基本上是由社会供求关系决定
投资者在申购和赎回股票基金、债券基金时可以即时获知买卖的成交价格 货币市场基金申购和赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算 开放式基金招募说明书中过去一般规定申购申报单位为1元人民币，申购金额应当为1元的整数倍，且不低于1000元 货币市场基金申购以金额申请，赎回以份额申请
申购价=基金份额资产净值+申购费 申购价=基金份额资产净值-申购费 赎回价=基金份额资产净值+赎回费 赎回价=基金份额资产净值-赎回费 赎回价=申购价+申购费+赎回费 赎回价=申购价+申购费-赎回费
销售服务费由申购人承担,不从基金资产计提 申购费用由申购人承担,不列入基金资产 基金管理人可以根据情况调整申购费率 赎回费用由基金赎回人承担,不低于赎回费总额的25%计入基金资产
开放式基金的收购赎回，由基金管理人负责办理，基金管理可以委托证监会认定的其他机构代为办理 基金管理人应在每个工作日办理基金的申购赎回 “未知价格”进行基金的申购和赎回式基金交易的基本规则 开放式基金的交易价格基本上是由社会供求关系决定
赎回费用由基金赎回人承担，不低于赎回费总额的25%计入基金资产 基金管理人可以根据情况调整申赎费率 申购费用由申购人承担，不列入基金资产 销售服务费由申购人承担，不从基金资产计提
申购价=基金份额资产净值+申购费 申购价=基金份额资产净值-申购费 赎回价=基金份额资产净值+赎回费 赎回价=基金份额资产净值-赎回费 赎回价=申购价+申购费+赎回费
赎回价=申购价+申购费-赎回费
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
股票基金、债券基金的申购和赎回按未知价交易原则 股票基金、债券基金的申购和赎回按份额申购、金额赎回原则 货币市场基金的申购和赎回按确定价原则 货币市场基金的申购和赎回按金额申购、份额赎回原则
开放式基金份额净值，应当按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为提出基金份额申购、赎回申请当天的价格 基金管理人应当自收到投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认
湘公网安备 43130202000226号