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货币资金  应收账款  应付账款  存货  
外币  银行承兑汇票保证金。  其它货币资金  企业内部各部门周转使用的备用金。  
库存现金  银行存款  应收账款  其他货币资金  
库存现金  银行存款  其他货币资金  应收票据  
短期借款  货币资金  信用卡存款  银行存款  
货币资金  应收票据  无形资产  资本公积  
银行汇票存款  银行本票存款  在途货币资金  银行存款  
库存现金  银行存款  其他货币资金  应收票据  
货币资金  应收账款  应付账款  存货  
建立货币资金业务的岗位责任制  出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作  单位不得由一人办理货币资金业务的全过程  建立严格的授权批准制度  
货币资金   存货   固定资产   对外投资  
货币资金  应收账款  预付账款  累计折旧  
银行本票存款  外埠存款  应收票据  银行汇票存款  
应收账款  货币资金  预收账款  存货  
信用证保证金存款;  在途货币资金;  备用金;  银行汇票存款。  
现金  银行存款  基金  其他货币资金  
银行存款  库存现金  债权人持有的商业汇票  其他货币资金  
货币资金  应收账款  应付账款  存货  
库存现金  银行存款  其他货币资金  应收账款  
存货  应收账款  货币资金  无形资产  

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