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基金管理人 中国证监会 基金份额持有人 基金托管人
安全保管基金财产 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 按照规定监督基金管理人的运作投资
安全保管基金财产 办理与基金托管业务活动有的信息__事项 为基金投资决策提供研究支持 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
基金资产保管 代理清算交割 净值评估 投资运作监督
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
安全保管基金财产 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 办理与基金托管业务活动有关的信息__ 召集持有人大会不属于托管人的职责
安全保管基金财产 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 办理清算、交割事宜 编制年度基金报告 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 办理基金备案手续
对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见 按照规定召集基金份额持有人大会 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 复核,审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购,赎回价格
安全保管基金财产 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 负责基金的投资管理 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项
安全保管基金财产 开设基金财产的资金账户和证券账户 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 依法募集基金
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 办理清算、交通事宜 编制年度基金报告 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 办理基金备案手续
安全保管基金财产 对所托管的基金财产进行投资 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 按照规定召集基金份额的有关大会 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益