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等于基金份额面值加当日收益 随机变动 保持不变 随基金收益率变化而变动
估值日的份额净值， 收盘价 估值前日的份额净值 最高价
开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值 普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息 货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率 封闭式基金需至少每周公告一次净值
货币市场基金当日申购的份额当日即可享有基金的分配权益 货币市场基金当日申购的份额自下一个工作日起才享有基金的分配权益 货币市场基金可以在合同中约定收益分配的方式为红利再投资 对于每日按面值进行报价的货币市场基金应当每日进行收益分配
“未知价”原则，货币市场基金的申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以申请日上一个交易日的基金份额净值为基准进行计算。 “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。 以上皆不对
基金资产 60%投资于债券的为债券型基金 基金资产 60%投资于殷票的为股票型基金 货币市场基金仅投资于货币市场工具 基金中的基金仅投资于其他基金份额
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
买卖货币市场基金一般免收手续费，认购费、申购费、赎回费都为0，降低了投资成本 货币市场基金的资金到账时间短于银行7天通知存款，流动性很强 货币市场基金可以进入银行间债券及回购市场、中央银行票据市场进行投资，其年净收益率高于同期银行活期储蓄的收益水平 每天计算收益，每日都有利息收入；每月分红结转为基金份额，但分红要交纳所得税
货币市场基金投资于货币市场工具 货币市场基金一般不收取申购费用 衡量货币市场基金好坏的标准是收益率，而不是资本利得 货币市场基金通常保持基金份额净值固定不变 与股票基金相比，货币市场基金的风险较小
多数货币市场基金的面值永远保持1元 每月分红结转为基金份额 收益天天计算 分红所得税减半征收
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
货币市场基金仅投资于货币市场工具 债券基金仅投资于债券 基金中的基金仅投资于不同基金份额 股票基金仅投资于股票
湘公网安备 43130202000226号