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T日清算完成后，中国结算公司应将T日及T-1日的证券、资金清算数据存放于中国结算公司 托管人对中国结算公司提供的清算数据存在异议的，应及时反馈中国结算公司 托管人与其他结算参与人一样需要开立资金交收账户 为防范风险，必要时中国结算公司可提高结算风险较大的托管人的结算保证金
托管人应当在结算公司的结算银行中选择1家，开立1个或多个结算资金专用存款账户 托管人只能通过结算资金专用存款账户向其结算备付金账户划入资金和接收其从结算备付金账户汇划的资金 托管人不再作为结算公司结算参与人时，在结清与结算公司的其他债权债务后，可向结算公司申请划付结算备付金余额 托管人应当按照结算公司的证券、资金交收指令，按时履行交收责任
根据托管人发生的透支金额，按人民银行有关规定计收罚息 T+1日交收时，暂扣托管人指定的、相当于透支金额价值200%的证券 要求透支托管人提供书面情况说明和有关责任方盖章的资金交收透支责任确认书，将该透支事件在托管人业务不良记录中予以登记，作为评估风险程度、确定重点监控对象的依据 通知透支托管人向结算公司提供财务状况说明，提出弥补透支的具体措施，将该托管人列为重点监控对象，密切监测其财务状况
托管人应当在结算公司的结算银行中选择1家，开立1个或多个结算资金专用存款账户 托管人只能通过结算资金专用存款账户向其结算备付金账户划人资金和接收其从结算备付金账户汇划的资金 托管人不再作为结算公司结算参与人时，在结清与结算公司的其他债权债务后，可向结算公司申请划付结算备付金余额 托管人应当按照结算公司的证券、资金交收指令，按时履行交收责任
合格境外机构投资者由其托管人作为结算公司的结算参与人 托管人在办理结算业务前，应当与结算公司签订结算协议 托管人应当在结算公司开立结算备付金账户 托管人结算备付金账户的日末余额不得低于结算公司核定的最低结算备付金限额
托管人结算模式与券商结算模式 托管人结算模式与银行结算模式 券商结算模式与银行结算模式 银行结算模式与交易所结算模式
基金托管人没有单独处分基金财产的权利 未接到交易所、登记结算公司的合法数据或者基金管理人的指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金的清算、交割事宜 对基金管理人非法的、不合规的投资指令，托管人应当拒绝执行，并向证券交易所报告
目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括托管人结算模式和券商结算模式 托管人结算模式，是指托管资产场内交易形成的交收资金由托管人作为结算参与人与中国结算公司进行净额交收，然后由托管人负责与托管资产组合进行二级清算 托管人结算模式分为两级结算：一级结算由托管人作为结算参与人代表托管资产与中国结算公司完成净额交收；二级结算由托管人根据交易和清算数据拆分计算后与托管资产组合完成二级交收 券商结算模式中，证券公司将提供客户资金存取服务
托管人结算模式是指托管资产场内交易形成的交收资金由托管人作为结算参与人与中国结算公司进行净额交收，然后由托管人负责与托管资产组合进行二级清算的模式 托管人结算模式的前提条件是托管资产进行场内交易须通过专用交易单元 单一客户资产管理计划、信托计划采用券商结算模式 当托管资产的场内交易不能通过专用交易单元进行时，只能采用托管人结算模式
根据托管人发生的透支金额，按人民银行有关规定计收罚息 T+1日交收时，暂扣托管人指定的,相当于透支金额价值200%的证券 要求透支托管人提供书面情况说明和有关责任方盖章的《资金交收透支责任确认书》，将该透支事件在托管人业务不良记录中予以登记，作为评估风险程度,确定重点监控对象的依据 通知透支托管人向结算公司提供财务状况说明，提出弥补透支的具体措施，将该托管人列为重点监控对象，密切监测其财务状况
托管人应当在结算公司的结算银行中选择1家，开立1个或多个结算资金专用存款账户 托管人只能通过该账户向其结算备付金账户划入资金和接收其从结算备付金账户汇划的资金 托管人不再作为结算公司结算参与人时，在结清与结算公司的其他债权债务后，可向结算公司申请划付结算备付金余额 托管人应当按照结算公司的证券、资金交收指令，按时履行交收责任
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