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最小申购、赎回单位中的预估现金部分 前一交易日的基金份额净值 必须用现金替代的各组合证券种类及代替金额 可以替代部分的现金占申购、赎回市值的现金比例上限
可以现金替代是指在申购和赎回基金份额时,该成分证券可以使用现金作为替代 采用现金替代是为了在某些情况下便利投资者的申购,提高基金运行的效率 禁止现金替代是指在申购和赎回基金份额时,该成分证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代的证券一般是由于标的指数的调整,即将被剔除的成分证券
现金替代在申购、赎回过程中都有可能出现 现金替代分为禁止现金替代、可以现金替代和必须现金替代三种类型 基金管理人可以收取现金替代溢价 现金替代只在申购ETF基金时发生
申购、赎回ETF采用份额申购、份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请 申购、赎回ETF的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 申购、赎回申请提交后不得撤销 以证券交付
可能现金替代 禁止现金替代 可以现金替代 必须现金替代
申购,赎回ETF采用份额申购,份额赎回的方式 申购,赎回ETF采用金额申购,份额赎回的方式 申购,赎回ETF的申购对价,赎回对价包括组合证券,现金替代,现金差额及其他对价 申购,赎回ETF时,申购对价,赎回对价为现金
份额申购、份额赎回 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 申购、赎回申请提交后不得撤销 金额申购、份额赎回
可以替代部分的现金占申购、赎回市值的现金比例上限 必须用现金替代的各组合证券种类及替代金额 。 最小申购、赎回单位中的预估现金部分 前一交易日的基金份额净值
场内申购赎回ETF采用金额申购、份额赎回的方式 场外申购采用份额申购、份额赎回的方式 场外申购赎回ETF时,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代等 申购、赎回申请提交后不得撤销
场内申购、赎回ETF采用份额申购和金额赎回的方式 对ETF份额的申购、赎回申请提交后不得撤销 场外申购、赎回ETF采用金额申购、份额赎回的方式 场外申购、赎回ETF时,申购对价、赎回对价为现金