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公司总部和各单位办公、发展策划、财务、外事、人事、人资、调度、通讯、信息、招投标等管理部门 公司总部 公司总部和各单位办公、发展策划、财务 发展策划、财务、外事、人事、人资、调度、通讯、信息、招投标等管理部门
要根据年度现金流量预算编制，并单独上报上级单位审批 编制融资方案要考虑自由资金，合理安排债务融资 融资方案是对融资规模、融资渠道等所做的具体安排 融资方案申报、批复及执行情况纳入公司财务信息系统进行监控管理
公司所属各级单位开立境外银行账户，须报公司总部备案 公司所属各级单位在年度预算额度内开展境外融资，须报公司总部备案。 在年度预算额度外的境外融资，须逐级上报公司总部批准 各级单位应加强境外资金支付结算管理，加强支付审批和监督检查，严格执行分级审批和联签制度。
公司总部和公司各单位 公司总部 公司各单位 公司各基层单位
各单位自行管理并组织立项建设 公司总部统一管理、各单位自行立项建设 各省公司直接管理、地市公司组织立项建设 公司总部直接管理、各单位组织立项建设
年度自评价由公司总部统一组织开展 年度自评价主要报送各单位内控缺陷情况 内控缺陷整改后即认定为内控缺陷事项整改完成 每周一次的控制活动，有效运行期至少为5周 每月一次的控制活动，有效运行期至少为2月
总部统一负责，各单位分级管理 公司总部统一管理，各单位分级负责公司 审慎选择业务工具，严格遵守套期保值 规范业务操作流程，切实有效管控风险
公司总部及各单位的财务部门 公司总部及各单位的发展策划部门 公司总部及各单位的产业发展部门 公司总部及各单位的综合管理部门
总部管理项目 各单位管理项目 各层级管理项目 本单位管理项目
各二级单位从公司级项目遴选库中选取拟于下一年度开展的股权项目。 对于新增投资和向参股企业追加投资项目，调增预算外项目或金额调整，需报总部审批。 对于满足适用灵活快速响应机制条件的计划/预算外股权投资项目， 各单位可先予实施，待总部审核并履行公司决策程序后予以答复后，纳入年度综合计划/预算调整。 预算年度内非主业项目调整、金额调整均需经公司总部审核后报国资委审批。
总部管理项目 各单位管理项目 各层级管理项目 本单位管理项目
公司总部 公司党组会议 各单位财务部门 公司财务部
保证金收取 具体客户授信额度的确定 制定融资融券合同的标准文本 客户征信
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