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大额支付系统 小额支付系统 行内汇划系统 农信银系统
存放同业 同业存放 系统内资金借款 系统内资金调拨
系统内资金调拨 内部资金利息汇划 一般资金汇划业务 A和B
“单人办理” “双人办理” “授权办理” “委托办理”
系统内资金统一调度 按资金计划指导调度资金 资金往来的监测 按资金管理程序调度资金
贷款专户内资金， 可以跨户或跨行转存， 但定期存款到期后须划回原账户 贷款专户内资金， 可以在同一外汇账户内转存为定期存款 贷款资金可以直接办理结汇 贷款资金不可以直接办理结汇 外汇打包放款资金只能用于出口项下的采购支出及相关费用
总行为系统内各级通汇行分别开设对应的系统内往来账户，以核算系统内往来资金 总行与各通汇行之间只有在月末才能使用“系统内往来对账”交易进行对账，以保证上下系统内往来账户内容相一致 系统内资金实行“分级请调，统一划拨”的原则 系统内资金的归还由各级行向总行实划资金归还
备付金账户现钞（含大额现钞）的存提 人民币备付金账户与同城基本户问的相互划转 人民币备付金账户间资金的相互划转 外币备付金账户间资金的相互划转 人民币与外币现钞或各付金账户内资金的兑换
人员经费在不同经济性质分类科目间调剂的 公用经费在不同经济性质分类科目间调剂的 项目支出在不同经济性质分类科目间调剂的 人员经费增加需要从本部门其他预算资金调剂的
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