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对基金份额的申购、赎回、转换进行确认与登记 向投资者报告账户的业绩表现，接受投资者的电话咨询，邮寄基金报表、分红通知、税务处理资料等 根据基金申购与赎回的情况，完成与销售机构和托管银行之间的资金划拨 负责红利的发放或红利的再投资
投资者的申购、赎[]ETF份额的申报指令可以撤销 ETF只能申购和赎回各一次的交易限制 投资者需要组合证券进行申购、赎回ETF份额 当日申购的基金份额当日可以卖出或者赎回
申购基金份额、赎回资金金额 申购基金金额、赎回资金份额 申购基金金额、赎回资金金额 申购基金份额、赎回资金份额
T日现金差额在T+1日的申购清单和赎回清单__告 现金差额的数值只可能为正 T日投资者申购和赎回基金份额时，需按现金差额进行资金的清算交收 投资者申购的现金差额为正，该投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金
申购,赎回的资金结算分清算和交收两个环节 由注册登记机构根据确认的投资者申购,赎回数据信息进行 按照清算结果，投资者的申购,赎回资金最终从基金的银行存款账户转移至其资金账户 赎回款一般于T+3日内从基金的银行存款账户划出
我国《证券投资基金法》规定，开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理，可以委托中国证监会认定的其他机构办理 如果投资者提交的申购、赎回信息不符合登记的有关规定，最后的确认信息将是投资者申购、赎回失败 基金份额申购、赎回的资金清算时根据登记机构确认的投资者申购、赎回数据信息进行 对于货币市场基金，一般于T+3日从基金银行存款账户划出
基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认 申购款应于5日内到达基金在银行的存款账户 赎回款于7日内到达投资者基金账户 申购款应于3日内到达基金在银行的存款账户
对基金份额的申购、赎回、转换进行确认与登记 负责红利的发放或红利的再投资 根据基金申购与赎回的情况，完成与销售机构和托管银行之间的资金划拨 向投资者报告账户的业绩表现，接受投资者的电话咨询，邮寄基金报表、分红通知、税务处理资料等
T日，场内投资者以深圳证券账户通过证券经营机构向深圳证券交易所交易系统申报基金申购,赎回申请 T日日终，深圳证券交易所将当日全部场内申购,赎回申报数据传送中国结算公司深圳分公司 T+1日，中国结算公司深圳证券登记系统根据场内申购,赎回的确认数据在投资者的深圳证券账户中进行基金份额过户登记处理 T+2日起，投资者申购份额可用；T+N日（N为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期，2≤N≤8），赎回资金可用
T日，投资者的申购,赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部 代销机构总部将本代销机构的申购,赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构 T+1日，注册登记机构根据T日各代销机构的申购,赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理 将确认的份额登记至投资者的账户，将确认后的申购,赎回数据信息下发至各代销机构
现金差额为负数、投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 现金差额为负数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金 现金差额为正数，投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 现金差额为正数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金
赎回款一般于T＋3日内从基金的银行存款账户划出 基金份额申购和赎回的资金清算是销售机构根据投资者申购和赎回数据信息进行的 申购款一般能在T＋2日内到达基金的银行存款账户 货币市场基金的赎回资金一般T＋1日即可从基金的银行存款账户划出，最快可在划出当天到达投资者资金账户
投资者可以通过申购、赎回或买卖交易参与ETF的投资 投资者需用组合证券进行申购、赎回ETF份额 投资者的申购、赎回ETF份额的申报指令可以撤销 当日申购的基金份额，同日可以卖出和赎回
现金差额为负数、投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 现金差额为负数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金 现金差额为正数，投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 现金差额为正数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金
基金申购就是投资者在开放式基金募集期间申请购买基金 投资者申购以申购日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额 基金申购采取“份额申购”原则 投资者在申购基金时缴纳申购费用称为前端收费 投资者在赎回基金时缴纳申购费用称为后端收费
投资者可以通过申购赎回或买卖交易两种方式参与ETF的投资 投资者需用组合证券进行申购、赎回ETF份额 投资者的申购、赎回ETF份额的申报指令可以撤销 当日申购的基金份额，同日可以卖出和赎回
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