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下一个工作日上午 当日至迟不超过三个工作日 当日至迟不超过五个工作日 至迟不超过十个工作日
借记 91 过渡 借记 92 过渡 借记支票户 拒付.
待清算支付结算业务资金科目下“待处理款项”账户余额是否与已录入未确认的贷记往账总额相符 网内应付结算款项科目下“业务应付款”账户余额是否与未核销来账贷报总额相符 网内应付结算款项科目下“业务应付款”账户余额是否与未核销来账借报总额相符 网内应收结算款项科目下“业务应收款”账户余额是否与未核销来账借报总额相符
1—转91过渡 2—转92过渡 3—核销转退汇 4—转网内往来
借记付款人账户 转网内往来 入收款人账户 贷记网点过渡账户
借记业务回执状态为"自动核销"时， 原始贷方凭证加盖业务办讫章随当日传票装订 借记业务回执状态为"待核销"时， 打印来账凭证， 选择"0735 核销贷记业务/借记业务回执"交易进行核销 借记业务回执状态为"已拒付"时， 原始凭证和退票理由书（客户留存联） 一并交客户签收 柜员无需进行操作
农行行内贷记支付业务，一律通过农行网内往来系统办理，不得通过大额支付系统处理 大额支付贷记业务起点金额为2万元。 来账报单状态为“来账自动核销”的，次日打印客户入账通知书加盖业务办讫章交客户作为入账回单 录入柜员录入的往账业务，确认柜员当天必须确认完毕
需手工核销的来账业务，必须认真审核并做相关处理。 来账手工核销超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 自动核销的来账业务，次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。 来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务，必须通过网内往来系统办理。
来账行核销前发现的差错， 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误， 请你行更正或抹账"查询 来账行核销后发现的差错， 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务， 可做抹账处理 核销柜员选择"0199 抹账"交易， 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账"， 注明抹账原因 向往账行发出"××业务××有误， 我行已抹账， 请你行更正或抹账"的查询
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