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营业经理审批柜员自制的特种转账凭证以及100，000元以上（含）的内部记账凭证。

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柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及的内部凭证等依据是否充分合法凭证各要素的记载是否正确完整必须经现场

20，000元以上（含）（外币折算等同）； 1，000元以上（含）（外币折算等同）； 10，000元以上（含）（外币折算等同）； 50，000元以上（含）（外币折算等同）.

现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在以上含的内部转账收付凭证的合法性和正确性

5000元 8000元 1万元 5万元

执行行政班的营业网点柜员的空白重要凭证要一日两次交叉复查营业经理每周抽查抽查面须达到100%

营业经理应逐笔审批自制的特种转账凭证及金额1万元以上含的内部转账收付凭证

营业经理要逐笔审批自制的特种转账凭证及金额5万元以上含的内部转账收付凭证

不得为客户代购保管和传送各类空白重要凭证

柜员客户经理营业经理行长

营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及元以上含的内部记账凭证等进行审批

1000 5000 10000 100000

营业经理每日对特殊业务的审核授权包括

错账冲正和反交易业务的审核、授权对账务补记、凭证补打、账户调整业务的审核、授权。对柜员自制的特种转账凭证、内部户凭证审核、授权挂失业务的审核、授权有权机关查询、冻结、扣划业务的审核

营业经理应逐笔审批自制的特种转账凭证及金额以上含的内部转账收付凭证

5000元 5万元 10万元 1万元

网点调入现金调入行柜员使用2043现金辖内调入交易打印现金调入凭证加盖柜员营业经理名章和业务清讫章

为加强货币支付管理货币资金支付审批实行分级管理办法单笔付款金额在10万元以下的由财务部经理审批单笔付

柜员之间不得擅自调剂空白重要凭证必须经营业经理审核同意后在凭证请领单登记簿上审批并进行授权监督柜员双

柜员自制的以及10000元以上含的等凭证应由营业经理审批

特种转账凭证内部记账凭证进账单资金汇划凭证

柜面转账存入和转账支取时对单笔交易金额超过万元含或等值外币低于2000 万元含或等值外币的经网点负责

100 200 500 1000

在营业网点由营业经理审批的业务有

按规定出具特种转账传票的业务所有的反交易及错账冲正。有权部门对客户账户的冻结、扣划所有账户的信息调整。

营业网点领取现金实行三级审批制度金额在5万元以下的由营业网点营业经理审批5万元含—10万元的由管辖行

为加强货币支付管理货币资金支付审批实行分级管理办法单笔付款金额在10万元以下的由财务部经理审批单

营业终了上行政班柜员经管的空白重要凭证自行与1325查询会计要素柜员登记簿1326查询柜员凭证使用明

营业经理应逐笔审批自制的特种转账凭证及金额以上含的内部转账收付凭证

5000 元 5 万元 10 万元 1万元

经后柜员间可调剂空白重要凭证

柜员间协商复核柜员确认上级行批准营业经理批准

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