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一周之内必须报销 建立零用现金帐簿 原始票据丢失，可用白条替代 把零用现金放在抽屉中保管
现金和固定资产 现金和流动资产 现金和所以资产 所有资产
各级单位应严格控制现金开支范围和标准，合理确定与控制库存现金额度，不属于现金开支范围的业务必须通过公司领导审批和财务部主任同意后方可现金支付。 出纳人员和收费人员应每日进行现金盘点并保留现金盘点表等相关记录，做到日清日结、账实相符。 各级单位应加强其他货币资金、有价证券及备用金的管理，应设立专用备查账簿，按月进行核对、清理并回笼资金 各级单位使用票据向客户支付时，必须严格按国家和公司有关规定开具票据，不得开具印章齐全的空白票据，不得交付背书要素填写不完整的票据。
企业应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行 企业现金收入应当及时存入银行，也可用于直接支付企业自身的支出 企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账 企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
现金和重要空白凭证， 现金和非现金， 非现金和重要空白凭证， 以上都不是
现金和固定资产 现金和流动资产 现金和所有资产 所有现金
现金和货币市场工具如国库券、商业票据等是流动性最强的资产 现金和货币市场工具如国库券、商业票据等是流动性最差的资产 房地产、办公楼等是流动性较强的资产 房地产、办公楼等是流动性较差的资产
现金和银行存款的管理 交易授权的管理 职务分离管理 票据及有关印章的管理 凭证与记录控制的管理
高度重视票据业务风险，认真落实监管要求 强化合规管理，规范票据经营 加强票据特殊条线人员管理 加强与票据中介的协同合作
建立健全票据管理制度 推行票据电算化管理 加强票据管理的宣传和培训 加强票据的稽核工作
湘公网安备 43130202000226号