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前台业务系统应具备为基金投资人以及基金销售人员提供投资资讯的功能 前台业务系统应具有对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能 后台管理系统应具备交易清算、资金处理的功能 后台管理系统应具备进行基金认购、申购、赎回、转换、变更分红方式等交易的功能
未处理的交易申请认购、申购 未处理的交易申请赎回 未处理的交易申请申购挂单、赎回挂单 未处理的交易申请客户信息补录
可执行“对账结果查询（102011）“交易的“差错处理“功能，系统将根据业务允许指定差错进行自动补账处理，或自动撤销账处理，完成调账 系统无法自动完成差错处理时，则需通过存取款模块中相关的交易进行手工调账处理，并在其交易的备注中注明为“差错调账“ 日间对账时，对于“人行无，主机多“，系统将作为差错进行冲正处理 调账处理成功后，需重新打印差错明细交易，直至对账相符
能够记录和管理基金风险评价,基金管理人与基金产品信息,投资资讯等相关信息 应当对基金交易开放时间以外收到的交易申请进行正确的处理 应当具备交易清算,资金处理的功能 应当具有对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能
可以下载并打印对账差错明细 可以打印汇总凭证 可以进行人行TIPS下发的对账文件自动进行汇总和明细的对账 可以对业务产生的汇总信息进行打印
能够对基金销售分支机构、网点和基金销售人员的管理、考核、行为进行监控 能够对基金交易账户以及基金投资人信息进行管理 能够对基金交易开放时间以外收到的交易申请进行正确的处理 具备交易清算、资金处理的功能
需对资金拆出的信息进行调整时，可以通过“资金拆入修改“交易进行修改 资金拆入存在多段派息的情况，每一次派息可以通过“到期/派息“交易进行处理 当资金已到期，可通过“到期/派息“交易进行处理 资金拆入暂不支持主档/事件档查询功能
不能自动收费的支付业务进行收费 对以前实行免收手续费的交易新收手续费 因自动收费但收费不成功的进行补收处理 多收手续费少收手续费
既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理 在系统中选择“密折上报”功能进行填报 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
录入柜员执行“[103027]止付申请录入“交易，输入相关的要素和止付内容，提交后生成待复核的止付信息 复核柜员执行“[103033]止付申请复核“交易，对止付申请录入的信息进行复核 复核柜员执行“[103021]查询复核“交易，对止付申请录入的信息进行复核并发送 复核成功后，通过“[103030]止付申请应答浏览“交易打印止付申请书
柜员执行“6847汇划报文查询”交易查询该笔业务状态 录入员执行“6891支付交易日间差错查询”交易，打印日间差错业务凭证 执行“6892支付交易日间差错处理”交易，使用“同步状态/退回客户账”功能进行处理 柜员执行“6892支付交易日间差错处理”交易成功，差错处理凭证为记账凭证和收费凭证时，录入员须执行“6844支付类凭证重新打印”交易重印原交易记账凭证和收费凭证。
通过“[360416]I卡电子现金圈存撤销“交易进行处理 通过“[360432]I卡写卡异常处理“交易进行处理 通过“[360414]I卡电子现金补登圈存“交易进行处理 通过“[360412]I卡电子现金指定账户圈存“交易进行处理
可以对电子商业汇票提示承兑业务进行回复 可以核对银承账号等信息 可以对票据进行承兑 可以进行T账户借记操作
查询客户信息是否完善、正确 为客户办理非预制卡换卡 为非预制卡换卡选号 对网点所提交的非预制卡换卡申请进行批处理
交易处理功能 储蓄功能 交易处理功能以外的功能 贷款功能 支付功能
菜单；待处理任务 菜单；功能码 待处理任务；菜单 待处理任务；功能码
若接收的普通汇兑来账收款人为非本社（行）开户的账户，可执行“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构 非本联社的普通汇兑来账挂账，可执行“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社 对于支付业务异常来账处理后，可以执行“[492031]异常来账处理查询”交易查询来账处理情况 对当日处理的手工入账错误，可于次日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
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