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历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
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类似模拟法 数字模拟法 蒙特卡罗分析法 情景模拟法
面谈模拟不属于情景模拟 是一种客观性的技术 常用的练习有小溪练习、建筑练习 管理游戏是情景模拟的一种形式
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