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审核汇款费用情况 审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章 根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核 审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)
远期牌价新增/修改 外管统计折算新增 年终决算牌价维护 复核交易
受理和审核资料 查询客户信息 从系统中抽取数据 执行卡定期移除交易
超限授权新增 超限授权复核 超限授权修改 超限授权查询/删除
“[480002]广东农村信用社发出对公通存异地业务“交易 “[480006]对公通存柜面冲正“交易 “[480004]对公通存补正“交易 “[430070]农信银查询打印业务“交易
圈存时增加 消费时减少 支取现金时减少 收回时清零
审核客户的抵押品和担保品是否过期 审核网点是否有办理该业务的权限 审核授信额度是否过有效期 审核额度细项维护是否正确
汇入汇款解付 境内收入申报 境内收入申报审批 境内付款/承兑申报
待核查账户处理经办 待核查账户处理授权 待核查账户复核前修改 待核查驳回待处理
全省农村信用社总体发展战略。 全省农村信用社电子化建设现状。 全省农村信用社业务现状。 全省农村信用社未来业务发展需要。
客户优惠汇率维护 客户优惠汇率录入 发起“客户优惠修改“交易 客户优惠汇率审批
转入转出金额、币种与实际业务不符 申报信息没有及时上报,或报送信息有误 结售汇代码选择错误 保证金账户选用错误
受理和审核资料 批量开/换卡 打印相关交易单 销卡
审核票据的用途是否合法 审查票据背书是否与票据抬头人一致 审核各项手续完备无误后,向客户收取相关费用 经办人员审核客户所填光票托收申请书是否完整、属实
国别不为“CN“的进口信用证到单付款 国别不为“CN“的进口代收付款 国别不为“CN“的汇出汇款业务 国别不为“CN“的汇入汇款业务
是否本人持有效身份__理 客户是否签订《借记卡增值业务申请表》 《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全 客户是否阅读《借记卡增值业务协议》
手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致 没有按规定进行入账处理 头寸未到就为客户入账 申报信息没有及时上报,或报送信息有误