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使用现金结算; 必须转账结算; 除按《条例》规定的范围可以使用现金外,应当通过开户银行进行转账结算; 自由决定使用现金或进行转账结算。
超出规定范围、限额使用现金 超出核定的库存现金限额留存现金 因特殊情况需要坐支现金,事先已报经开户银行审查批准 对现金结算给予比转帐结算优惠待遇
债权、债务类账目的登记 库存现金管理业务 库存现金收付业务 会计档案保管
库存现金不得超过限额 不得坐支现金收入 对现金结算给予比转账结算优惠待遇 会计、出纳核算分开
钱账分管,会计、出纳分开 建立现金交接手续,坚持查库制度 遵守规定的现金使用范围 遵守库存现金限额 严格现金存取手续,不得坐支现金
各种有价证券的保管 空白收据的保管 现金结算业务 会计档案的保管
超出规定范围、限额使用现金的 超出核定的库存现金限额留存现金的 拒收支票、银行汇票和银行本票的 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的
开户单位之间相互借用现金 从本单位库存现金限额中支付现金 对现金结算给予比转账结算优惠的待遇 利用银行账户代其他单位套取现金
职工工资、津贴 购买国家专控商品 个人劳务报酬 向个人收购农副产品和其他物资的价款
零星支出的结算起点为10 000兀 库存现金限额一般为企业4~5天的日常开支需要量 企业绝对不可以坐支库存现金 出差人员必须随身携带的差旅费可以以现金支付
100 元 500 元 10 000 元 1000元
零星支出的结算起点为10000元 库存现金限额一般为企业4~5天的日常开支需要量 企业绝对不可以坐支库存现金 出差人员必须随身携带的差旅费可以以现金支付
零星支出的结算起点为10 000元 库存现金限额一般为企业4~5天的日常开支需要量 企业绝对不可以坐支库存现金 出差人员必须随身携带的差旅费可以以现金支付
货币资金是指库存现金和银行存款 单位不可以决定保留现金数额 企业用现金1万元购买办公用品 企业可以自己决定何时将现金日记账的余额与实际库存现金余额核对
债权、债务类账目的登记 库存现金管理业务 库存现金收付业务 会计档案保管